2016年
广东省代建项目管理局部门预算
目 录
第一部分 省代建局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省代建局概况
一、主要职责
广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作。主要工作任务是：
（一）审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；
（二）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同；
（三）协调代建单位和使用单位关系，向省发展改革部门、财政部门、建设行政主管部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违规行为及时报告有关行政主管部门；
（四）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；
（五）向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请；
（六）对代建单位的资金拨付申请提出审查意见；
（七）参与工程竣工验收，组织资产移交；
（八）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，预算为局本级预算。
（二） 本部门共有事业编制46人，2013年我局按省军转办的安排超编接收军转干部两名，现有在职人员48人，均为参照公务员法管理事业编制人员，离退休人员共0人。内设办公室、计划财务部、招标合同部、项目建设管理部、监察室5个正处级机构。
第二部分 2016年部门预算表
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| 表1 | |
收支总体情况表 | ||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | |
一、财政拨款 | 1,166.88 | 一、基本支出 | 888.88 | |
二、财政专户拨款 | | 二、项目支出 | 278.00 | |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 | | |
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本年收入合计 | 1,166.88 | 本年支出合计 | 1,166.88 | |
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四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | |
五、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | | |
六、用事业基金弥补收支总额 | | 六、结转下年 | | |
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收入总计 | 1,166.88 | 支出总计 | 1,166.88 | |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | ||||
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| 表2 | |||||
收入总体情况表 | |||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 2016年预算 | ||||||
一、预算拨款 | 1,166.88 | ||||||
一般公共预算拨款 | 1,166.88 | ||||||
基金预算拨款 | | ||||||
二、财政专户拨款 | | ||||||
教育收费 | | ||||||
其他财政收入拨款 | | ||||||
三、其他资金 |
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事业收入 | | ||||||
事业单位经营收入 | | ||||||
其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,166.88 | ||||||
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四、上级补助收入 | | ||||||
五、附属单位上缴收入 | | ||||||
六、用事业基金弥补收支总额 | | ||||||
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收 入 总 计 | 1,166.88 | ||||||
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| 表3 | |||||
支出总体情况表 | |||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 2016年预算 | ||||||
一、基本支出 | 888.88 | ||||||
工资福利支出 | 547.88 | ||||||
一般商品和服务支出 | 81.86 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 256.14 | ||||||
其他资本性支出等 | 3.00 | ||||||
自有资金 | | ||||||
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二、项目支出 | 278.00 | ||||||
日常运转类项目 | 278.00 | ||||||
政府购买服务类项目 | | ||||||
信息系统建设类项目 | | ||||||
基本建设类项目 | | ||||||
科技研发类项目 | | ||||||
信息化运维类项目 | | ||||||
专项业务类项目 | | ||||||
因公出国（境）项目 | | ||||||
补助企事业类项目 | | ||||||
自有资金 | | ||||||
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三、事业单位经营支出 | | ||||||
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本 年 支 出 合 计 | 1,166.88 | ||||||
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四、对附属单位补助支出 | | ||||||
五、上缴上级支出 | | ||||||
六、结转下年 | | ||||||
支 出 总 计 | 1,166.88 | ||||||
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| 表4 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||||
一、一般公共预算 | 1,166.88 | 一、一般公共预算 | 1,166.88 | ||||
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||||
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本年收入合计 | 1,166.88 | 本年支出合计 | 1,166.88 | ||||
注：我局经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金收入，没有对外经营和其他补助收入，政府性基金预算收支为零，国有资本经营预算收支为零，财政专户拨款预算收支为零。
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| 表5 | ||||
2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | ||||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 1,166.88 | 888.88 | 278.00 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 1,166.88 | 888.88 | 278.00 | ||||
[20104]发展与改革事务 | 1,166.88 | 888.88 | 278.00 | ||||
[2010499]其他发展与改革事务支出 | 1,166.88 | 888.88 | 278.00 | ||||
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| 表6 | ||
2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2016年预算 | |||
合 计 | 888.88 | |||
[301]工资福利支出 | 547.88 | |||
[30101]基本工资 | 159.18 | |||
[30102]津贴补贴 | 340.82 | |||
[30103]奖金 | 41.88 | |||
[30104]其他社会保障缴费 | 5.00 | |||
[30106]伙食补助费 | 0.50 | |||
[30199]其他工资福利支出 | 0.50 | |||
[302]商品和服务支出 | 81.86 | |||
[30201]办公费 | 6.00 | |||
[30202]印刷费 | 0.50 | |||
[30204]手续费 | 0.50 | |||
[30205]水费 | 1.00 | |||
[30206]电费 | 4.00 | |||
[30207]邮电费 | 1.00 | |||
[30209]物业管理费 | 1.00 | |||
[30211]差旅费 | 2.00 | |||
[30212]因公出国（境）费用 | 2.00 | |||
[30213]维修（护）费 | 1.50 | |||
[30214]租赁费 | 0.50 | |||
[30215]会议费 | 1.00 | |||
[30216]培训费 | 1.00 | |||
[30217]公务接待费 | 1.00 | |||
[30226]劳务费 | 1.00 | |||
[30228]工会经费 | 5.50 | |||
[30229]福利费 | 1.00 | |||
[30231]公务用车运行维护费 | 5.50 | |||
[30239]其他交通费用 | 44.86 | |||
[30299]其他商品和服务支出 | 1.00 | |||
[303]对个人和家庭的补助 | 256.14 | |||
[30305]生活补助 | 1.00 | |||
[30307]医疗费 | 3.60 | |||
[30309]奖励金 | 55.60 | |||
[30311]住房公积金 | 83.90 | |||
[30313]购房补贴 | 92.04 | |||
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 20.00 | |||
[310]其他资本性支出 | 3.00 | |||
[31002]办公设备购置 | 2.00 | |||
[31099]其他资本性支出 | 1.00 | |||
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| 表7 | ||
2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2016年预算 | |||
合 计 | 278.00 | |||
[302]商品和服务支出 | 253.00 | |||
[30201]办公费 | 3.00 | |||
[30202]印刷费 | 2.00 | |||
[30203]咨询费 | 3.00 | |||
[30204]手续费 | 1.00 | |||
[30206]电费 | 4.00 | |||
[30207]邮电费 | 5.00 | |||
[30209]物业管理费 | 41.00 | |||
[30211]差旅费 | 30.00 | |||
[30212]因公出国（境）费用 | 3.50 | |||
[30213]维修（护）费 | 11.00 | |||
[30214]租赁费 | 1.00 | |||
[30215]会议费 | 30.00 | |||
[30216]培训费 | 10.00 | |||
[30217]公务接待费 | 5.00 | |||
[30226]劳务费 | 30.00 | |||
[30227]委托业务费 | 30.00 | |||
[30231]公务用车运行维护费 | 15.50 | |||
[30239]其他交通费用 | 3.00 | |||
[30299]其他商品和服务支出 | 25.00 | |||
[310]其他资本性支出 | 25.00 | |||
[31002]办公设备购置 | 25.00 | |||
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| 表8 |
2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称：广东省代建项目管理局 | 单位：万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
2016年行政经费 | 935.40 | |
2016年“三公”经费 | 32.50 | |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.50 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 21.00 | |
1.公务用车购置 | | |
2.公务用车运行维护费 | 21.00 | |
（三）公务接待费支出 | 6.00 | |
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注： | ||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||
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| 表9 | ||||
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 |
| 单位：万元 | |||||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||||
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注：我局无政府性基金安排的预算支出，本表为空表。 | |||||||
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| 表10 | |||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称：广东省代建项目管理局 |
| 金额：万元 | ||||||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 888.88 | 888.88 | 888.88 | | | |
| |||||||
广东省代建项目管理局 | 888.88 | 888.88 | 888.88 | | | |
| |||||||
工资和福利支出 | 547.88 | 547.88 | 547.88 | | | | | |||||||
商品和服务支出 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | | | |
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对个人和家庭的补助 | 256.14 | 256.14 | 256.14 | | | | | |||||||
其他资本性等支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1,166.88万元，全部是一般预算拨款，比上年增加161.88万元，增长16.11%，主要原因是基本支出增加了人员经费支出，收入预算增加的部分主要是公车改革及工资改革配套资金。
2016年本部门支出预算1,166.88万元，其中：基本支出预算888.88万元，占总支出的76.18％，比上年度增加161.88万元，增长22.27%，主要原因是根据国家统一政策调整增加了公车改革及工资改革配套支出；项目支出预算278万元，占总支出的23.82％，主要是代建项目专项业务经费以及办公用房物业管理费，与上年保持不变。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门 “三公”经费预算安排共32.50万元，比上年度减少了4万元，下降10.96%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算支出5.50万元，比上年度减少1万元，减少15.38%，主要原因是加强了工作人员境外业务培训及学习考察管理，压减有关费用。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出21万元，比上年度减少1.50万元，下降6.67%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求，对车辆的维修、加油进行政府采购，减少车辆维修费用，降低运行成本。其中：
1.公务用车购置费预算支出为零，与上年度保持不变；
2.公务用车运行维护费预算支出21万元，比上年度减少1.50万元，下降6.67%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求，对车辆的维修、加油进行政府采购，减少车辆维修费用，降低运行成本。
（三）公务接待费预算支出6万元，主要用于接待外省市相关部门到我局调研交流等。比上年度减少1.50万元，减少20%，主要是按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减公务接待活动支出。
三、机关运行经费安排情况
2016 年，本部门机关运行经费安排81.86万元，比上年增加27.36万元，增长50.2%，主要原因是根据国家统一政策增加了公车改革相关的补贴。其中：办公费6万元，印刷费0.50万元，邮电费1万元，差旅费2万元，会议费1万元，日常维修费1.50万元，办公用房水电费5万元，办公用房物业管理费1万元，其他交通费用44.86万元，公务用车运行维护费5.50万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排91.70万元，其中：货物类采购预算28.80万元，服务类采购预算62.90万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015 年12 月31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：我局共有公务车辆7 辆，全部是一般公务用车,其中4辆为车改待处理车辆,手续未完成；没有单位价值200万元以上大型设备；租用省府办公用房建筑面积共计1400平方米。主要实物资产数据情况为：2015年底结存固定资产470.19万元，为办公用车、办公电脑、打印设备及办公家具。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目，未申报绩效目标。
七、其他有关事项的情况说明
（一）政府性基金收入情况。
我局没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》（公开09表）为空表。
（二）财税政策制度信息
我局为参公管理事业单位，执行《事业单位会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，没有对外经营和其他补助收入，国有资本经营预算支出为零，财政专户拨款预算支出为零。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于发行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
