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2015年

广东省代建项目管理局部门决算

目 录

第一部分  省代建局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  省代建局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省代建局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省代建局概况

一、主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作。主要工作任务是：

（一）审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；

（二）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同；

（三）协调代建单位和使用单位关系，向省发展改革部门、财政部门、建设行政主管部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违规行为及时报告有关行政主管部门；

（四）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；

（五）向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请；

（六）对代建单位的资金拨付申请提出审查意见；

（七）参与工程竣工验收，组织资产移交；

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位，按照部门决算编报要求,纳入我部门(广东省代建项目管理局)2015年部门决算编报范围的单位共1个, 为省代建局本级决算。

（二）本部门共有事业编制46人，2013年我局按省军转办的安排超编接收军转干部两名，现有在职人员48人，均为参照公务员法管理事业编制人员，离退休人员共0人。内设办公室、计划财务部、招标合同部、项目建设管理部、监察室5个正处级机构。

第二部分  省代建局2015年部门决算表

第三部分  省代建局2015年部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

省代建局2015年度总收入1,671.07万元，其中本年收入1,599.27万元，年初结转结余18.18万元，当年用事业基金弥补收支差额53.62万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1,616.55万元，其中本年收入1,598.37万元，年初结转结余18.18万元，比上年决算数增加529.99万元，增长48.78%，主要原因：一是增加了人员工资补贴等人员经费，二是根据国家统一政策增加了公车改革补贴，三是年末补充下达了项目经费381万元。

2. 其他收入0.90万元，为单位银行账户存款利息收入，比上年决算数减少0.31万元，下降25.62%，主要原因是我局按照规定对实有资金账户中属于2012年及以前年度结转结余的财政预算资金进行了清理并上缴国库，单位资金账户中银行存款减少。

3.2015年度我局无上级补助收入，无事业收入和经营收入，与上年度相同。

（二）年度支出总体情况

省代建局2015年度总支出1,286.91万元，其中本年支出1,286.91万元，均为一般公共服务（类）支出，主要用于：基本支出1,006.86万元，占总支出的78.24%，比上年决算数增加216.88万元，增长27.45%，主要原因是年度增加了人员工资补贴等人员经费和公车改革补贴；项目支出280.05万元，占总支出的21.76%，比上年决算数增加1.65万元，增长0.59%，主要原因是年度办公物业管理费用有所增长。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

1.省代建局2015年度财政拨款收入合计1,616.55万元，其中本年收入1,598.37万元，年初结转结余18.18万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加611.55万元，增长60.85%，主要原因是：一是增加了人员工资补贴等人员经费，二是根据国家统一政策增加了公车改革补贴，三是年末补充下达了项目经费381万元。

2.2015年度我局无政府性基金预算财政拨款收入，决算公开08表为空表，与上年度相同。

（二）年度财政拨款支出说明

1.省代建局2015年度财政拨款支出合计1,233.29万元，均为一般公共服务（类）支出，比年初预算数增加228.29万元，增长22.72%，主要原因是：一是增加了人员工资补贴等人员经费，二是根据国家统一政策增加了公车改革补贴。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他发展与改革事务支出1,233.29万元，其中：基本支出953.24万元，占总支出的77.29%，主要用于人员工资福利补助和日常公用经费支出；项目支出280.05万元，占总支出的22.71%，主要用于代建项目业务经费和办公物业管理费用支出。

2.2015年度我局无政府性基金预算财政拨款支出，决算公开08表为空表，与上年度相同。

三、 2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省代建局2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算为22.49万元，完成预算36.50万元的61.62%。其中：因公出国（境）支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.49万元，完成预算22.50万元的99.96%；公务接待费支出决算为零。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，省代建局2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降12.22%。其中：因公出国（境）支出决算为零，与上年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.49万元，减少1.25万元，下降5.27%；公务接待费支出决算为零，减少1.89万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少的主要原因是我局在保证正常工作的前提下，按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减了车辆维修和公务接待活动等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

省代建局2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费和公务接待费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出22.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）团组数及人数均为零，与上年度相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.49万元，其中：公务用车购置费支出为零，与上年度相同；公务用车运行及维护费支出22.49万元，2015年我局本级（无下属单位）1个单位公务车保有量为7辆，全部是一般公务用车, 主要用于机要通信应急工作，其中4辆为车改待处理车辆,手续未完成。

3.公务接待费主要用于上级单位检查和外省市相关部门到我局调研交流工作等方面的接待，2015年我局本级（无下属单位）1个单位未发生公务接待，公务接待费支出为零，比上年度减少1.89万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年，本部门机关运行经费支出25.10万元，比上年增加7.42万元，增长41.97%，主要原因是公车改革后增加了按规定发放的公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

 2015 年本部门政府采购支出总额29.78 万元，其中：政府采购货物支出22.78 万元、政府采购服务支出7万元。授予中型企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的27.8%；授予大型企业合同金额21.50万元，占政府采购支出总额的72.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015 年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆，全部是一般公务用车（用于机要通信、应急工作），其中4辆为车改待处理车辆,手续未完成；没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效信息公开情况

我局均为一般公共预算运转性支出，根据财政预算管理的要求, 2015年度没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于发行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。