2017年
广东省代建项目管理局部门预算
目 录
第一部分 省代建局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省代建局概况
一、主要职责
广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：
（一）组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；
（二）制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；
（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；
（四）负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；
（五）编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；
（六） 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；
（七）编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；
（八）负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；
（九）向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。
二、机构设置
（一） 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二） 本部门共有事业编制51人，现有在职人员47人，均为参照公务员法管理事业编制人员，离退休人员共0人。内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
1,492.78 |
一、基本支出 |
1,239.78 |
|
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
253.00 |
|
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
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本年收入合计 |
1,492.78 |
本年支出合计 |
1,492.78 |
|
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|
|
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|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
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收入总计 |
1,492.78 |
支出总计 |
1,492.78 |
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|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
2017年预算 |
||||||
|
一、预算拨款 |
1,492.78 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
1,492.78 |
||||||
|
基金预算拨款 |
0.00 |
||||||
|
二、财政专户拨款 |
0.00 |
||||||
|
教育收费 |
0.00 |
||||||
|
其他财政收入拨款 |
0.00 |
||||||
|
三、其他资金 |
0.00 |
||||||
|
事业收入 |
0.00 |
||||||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
||||||
|
其他收入 |
0.00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,492.78 |
||||||
|
|
|
||||||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||||||
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
收 入 总 计 |
1,492.78 |
||||||
|
|
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表3 |
|||||
|
支出总体情况表 |
|||||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
2017年预算 |
||||||
|
一、基本支出 |
1,239.78 |
||||||
|
工资福利支出 |
714.38 |
||||||
|
一般商品和服务支出 |
80.71 |
||||||
|
对个人和家庭的补助 |
441.69 |
||||||
|
其他资本性支出等 |
3.00 |
||||||
|
自有资金 |
0.00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
二、项目支出 |
253.00 |
||||||
|
行政事业类项目 |
0.00 |
||||||
|
基本建设类项目 |
0.00 |
||||||
|
其他类项目 |
253.00 |
||||||
|
自有资金 |
0.00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
||||||
|
本 年 支 出 合 计 |
1,492.78 |
||||||
|
|
|
||||||
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||||
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
||||||
|
六、结转下年 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
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|
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|
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表4 |
||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
||||
|
一、一般公共预算 |
1,492.78 |
一、一般公共预算 |
1,492.78 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
1,492.78 |
本年支出合计 |
1,492.78 |
||||
注：我局经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金收入，没有对外经营和其他补助收入，政府性基金预算收支为零，国有资本经营预算收支为零，财政专户拨款预算收支为零。
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表5 |
||||
|
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
1,492.78 |
1,239.78 |
253.00 |
||||
|
[201]一般公共服务支出 |
1,492.78 |
1,239.78 |
253.00 |
||||
|
[20104]发展与改革事务 |
1,492.78 |
1,239.78 |
253.00 |
||||
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
1,492.78 |
1,239.78 |
253.00 |
||||
|
|
|
表6 |
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|
2017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
合 计 |
1,239.78 |
|||
|
[301]工资福利支出 |
714.38 |
|||
|
[30101]基本工资 |
242.70 |
|||
|
[30102]津贴补贴 |
389.80 |
|||
|
[30103]奖金 |
76.88 |
|||
|
[30104]其他社会保障缴费 |
5.00 |
|||
|
[302]商品和服务支出 |
80.71 |
|||
|
[30201]办公费 |
5.00 |
|||
|
[30202]印刷费 |
0.31 |
|||
|
[30204]手续费 |
0.20 |
|||
|
[30205]水费 |
1.00 |
|||
|
[30206]电费 |
4.00 |
|||
|
[30207]邮电费 |
0.50 |
|||
|
[30209]物业管理费 |
1.00 |
|||
|
[30211]差旅费 |
1.00 |
|||
|
[30212]因公出国（境）费用 |
1.00 |
|||
|
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|||
|
[30214]租赁费 |
0.50 |
|||
|
[30215]会议费 |
1.50 |
|||
|
[30216]培训费 |
1.00 |
|||
|
[30217]公务接待费 |
1.70 |
|||
|
[30228]工会经费 |
5.50 |
|||
|
[30231]公务用车运行维护费 |
6.00 |
|||
|
[30239]其他交通费用 |
48.50 |
|||
|
[30299]其他商品和服务支出 |
1.00 |
|||
|
[303]对个人和家庭的补助 |
441.69 |
|||
|
[30305]生活补助 |
0.50 |
|||
|
[30307]医疗费 |
3.60 |
|||
|
[30309]奖励金 |
62.20 |
|||
|
[30311]住房公积金 |
103.20 |
|||
|
[30313]购房补贴 |
229.99 |
|||
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
42.20 |
|||
|
[310]其他资本性支出 |
3.00 |
|||
|
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
|||
|
[31099]其他资本性支出 |
1.00 |
|||
|
|
|
表7 |
||
|
2017年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
|||
|
合计 |
253.00 |
|||
|
302商品和服务支出 |
240.40 |
|||
|
30201办公费 |
2.70 |
|||
|
30202印刷费 |
1.80 |
|||
|
30203咨询费 |
13.50 |
|||
|
30204手续费 |
0.27 |
|||
|
30206电费 |
4.68 |
|||
|
30207邮电费 |
3.60 |
|||
|
30209物业管理费 |
56.20 |
|||
|
30211差旅费 |
21.15 |
|||
|
30212因公出国（境）费用 |
3.15 |
|||
|
30213维修（护）费 |
5.85 |
|||
|
30215会议费 |
4.95 |
|||
|
30216培训费 |
29.70 |
|||
|
30217公务接待费 |
3.60 |
|||
|
30226劳务费 |
18.00 |
|||
|
30227委托业务费 |
42.45 |
|||
|
30231公务用车运行维护费 |
6.30 |
|||
|
30299其他商品和服务支出 |
22.50 |
|||
|
310其他资本性支出 |
12.60 |
|||
|
31002办公设备购置 |
12.60 |
|||
|
|
|
表8 |
|
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2017年预算 |
|
|
2018年行政经费 |
1,193.88 |
|
|
2018年“三公”经费 |
21.75 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
4.15 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
12.30 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
12.30 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
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|
表9 |
||||
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
[201]一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
[20104]发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：我局无政府性基金安排的预算支出，本表为空表。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
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|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位名称：广东省代建项目管理局 |
|
金额：万元 |
||||||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
1,239.78 |
1,239.78 |
1,239.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
广东省代建项目管理局 |
1,239.78 |
1,239.78 |
1,239.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
基本支出 |
1,239.78 |
1,239.78 |
1,239.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
工资和福利支出 |
714.38 |
714.38 |
714.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
商品和服务支出 |
80.71 |
80.71 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
对个人和家庭的补助 |
441.69 |
441.69 |
441.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
其他资本性等支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1,492.78万元，全部是一般公共预算拨款，比上年增加325.90万元，增长27.93%，其中人员经费支出增加了352.05万元，项目支出减少了25万元。收入预算增加的部分主要是根据国家统一调资政策，调整人员工资标准，以工资收入为计算基数的相关补贴也随之增加，同时养老保险制度改革及公车改革相关的补贴也是人员经费增加的原因之一；收入预算减少主要是按照中央经济工作会议的决定精神，压减了2017年预算一般性支出。
2017年本部门支出预算1,492.78万元，全部是一般公共预算拨款，比上年增加325.90万元，增长27.93%。其中：基本支出预算1,239.78万元，占总支出的83.05％，比上年度增加350.90万元。支出预算增加的部分主要是工资改革、养老保险制度改革及公车改革配套支出，其中：工资福利支出714.38万元，比上年度增加166.50万元；对个人和家庭的补助441.69万元，比上年度增加185.55万元；一般商品和服务支出80.71万元, 比上年度减少1.15万元，主要是按照中央八项规定和厉行节约的要求，控制办公经费支出；其他资本性支出3万元，与上年度持平。项目支出预算253万元，占总支出的16.95％，主要是代建项目专项业务经费以及办公用房物业管理费，比上年度减少25万元，是按照中央经济工作会议的决定精神，压减了2017年预算一般性支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门 “三公”经费预算安排共21.75万元，比上年度减少了10.75万元，下降33.08%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算支出4.15万元，比上年度减少1.35万元，下降24.55%，主要原因是加强工作人员境外业务培训及学习考察管理，压减了有关费用。
（二）公务用车购置及运行维护费预算支出12.30万元，比上年度减少8.70万元，下降41.43%，主要原因是加强车辆维修、加油等政府采购管理，减少车辆维修费用，降低了运行成本。其中：
1.公务用车购置费预算支出为零，与上年度保持不变；
2.公务用车运行维护费预算支出12.30万元，比上年度减少8.70万元，下降41.43%，主要原因是加强车辆维修、加油等政府采购管理，减少车辆维修费用，降低了运行成本。
（三）公务接待费预算支出5.30万元，主要用于接待外省市相关部门到我局调研交流等。比上年度减少0.70万元，下降11.67%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减公务接待活动支出。
三、机关运行经费安排情况
2017 年，本部门机关运行经费安排80.71万元，含公车改革后增加的公务交通补贴支出。比上年减少1.15万元，下降1.40%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的要求，控制办公经费支出。其中：办公费5万元，印刷费0.31万元，邮电费0.50万元，差旅费1万元，会议费1.50万元，日常维修费1万元，办公用房水电费5万元，办公用房物业管理费1万元，其他交通费用48.50万元，公务用车运行维护费6万元等。
四、政府采购情况
2017 年本部门政府采购安排124.70万元，其中：货物类采购预算31.70 万元、服务类采购预算93万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：我局共有公务车辆3 辆，全部是一般公务用车；没有单位价值200万元以上大型设备；租用省府办公用房建筑面积共计2,406平方米。主要实物资产数据情况为：2016年底结存固定资产411.32万元，全部为办公电脑、打印设备及办公家具。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目，已按照省财政厅有关要求开展了部门整体支出绩效目标申报工作。在申报时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，增强了针对性。
七、其他有关事项的情况说明
（一）政府性基金收入情况。
我局没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》（公开09表）为空表。
（二）财税政策制度信息
我局为参公管理事业单位，执行《事业单位会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，没有对外经营和其他补助收入，国有资本经营预算支出为零，财政专户拨款预算支出为零。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于发行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
