2016年

广东省代建项目管理局部门决算

  

 

目 录

 

第一部分  省代建局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  省代建局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省代建局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  省代建局概况

 

一、主要职责

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

（一）组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；

（二）制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；

（四）负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

（五）编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

（六） 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；

（七）编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

（八）负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

（九）向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位，按照部门决算编报要求,纳入我部门(广东省代建项目管理局)2016年部门决算编报范围的单位共1个, 为省代建局本级决算。

（二）本部门共有事业编制51人，现有在职人员48人，均为参照公务员法管理事业编制人员，离退休人员共0人。内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。

 

第二部分  省代建局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：广东省代建项目管理局										单位：万元
收入										支出
项    目					行次		决算数			项    目				行次		决算数
栏    次							1			栏    次						2
一、财政拨款收入					1		1484.91			一、一般公共服务支出				14		1807.95
二、上级补助收入					2					二、外交支出				15
三、事业收入					3					三、国防支出				16
四、经营收入					4					四、公共安全支出				17
五、附属单位上缴收入					5					五、教育支出				18
六、其他收入					6		0.18			六、科学技术支出				19
					7					……				20
					8									21
本年收入合计					9		1485.09			本年支出合计				22		1807.95
用事业基金弥补收支差额					10		17.89			结余分配				23		0.18
年初结转和结余					11		383.27			年末结转和结余				24		78.12
					12									25
合计					13		1886.25			合计				26		1886.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
													公开02表
部门：广东省代建项目管理局													单位：万元
项    目				本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1		2			3		4	5	6		7
合计				1485.09		1484.91									0.18
201		一般公共服务支出		1485.09		1484.91									0.18
20104		发展与改革事务		1485.09		1484.91									0.18
2010499		其他发展与改革事务		1485.09		1484.91									0.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：广东省代建项目管理局								单位：万元
项    目			本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1		2	3	4	5	6
合计			1807.95		1342.80	465.15
201		一般公共服务支出	1807.95		1342.80	465.15
20104		发展与改革事务	1807.95		1342.80	465.15
2010499		其他发展与改革事务	1807.95		1342.80	465.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：广东省代建项目管理局											单位：万元
收入					支出
项    目	行次		金额		项    目	行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次			1		栏    次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		1484.91		一、一般公共服务支出	15		1790.06		1790.06
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	16
	3				三、国防支出	17
	4				四、公共安全支出	18
	5				五、教育支出	19
	6				六、科学技术支出	20
	7				……	21
	8					22
本年收入合计	9		1484.91		本年支出合计	23		1790.06		1790.06
年初财政拨款结转和结余	10		383.27		年末结转和结余	24		78.12		78.12
一般公共预算财政拨款	11		383.27			25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14		1868.18		合计	28		1868.18		1868.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

   

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：广东省代建项目管理局					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,790.06	1,329.37	460.69
201		一般公共服务支出	1,790.06	1,329.37	460.69
20104		发展与改革事务	1,790.06	1,329.37	460.69
2010499		其他发展与改革事务	1,790.06	1,329.37	460.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：广东省代建项目管理局							单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出		675.74		302	商品和服务支出		53.72
30101	基本工资		173.78		30201	办公费		0.27
30102	津贴补贴		421.64		30202	印刷费		0.07
30103	奖金		43.56		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		4.04		30204	手续费		0.16
30106	伙食补助费				30205	水费
30107	绩效工资				30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.72		30207	邮电费		0.31
30109	职业年金缴费				30208	取暖费
30199	其他工资福利支出				30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		599.91		30211	差旅费		0.26
30301	离休费				30212	因公出国（境）费用
30302	退休费				30213	维修(护)费
30303	退职（役）费				30214	租赁费
30304	抚恤金				30215	会议费
30305	生活补助				30216	培训费
30306	救济费				30217	公务接待费		0.1
30307	医疗费				30218	专用材料费
30308	助学金				30224	被装购置费
30309	奖励金		193.55		30225	专用燃料费
30310	生产补贴				30226	劳务费
30311	住房公积金		102.22		30227	委托业务费
30312	提租补贴				30228	工会经费		3.78
30313	购房补贴		126.15		30229	福利费
30314	采暖补贴				30231	公务用车运行维护费		0.52
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用		42.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出		177.99		30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出		5.54
					310	其他资本性支出
					31001	房屋建筑物购建
					31002	办公设备购置
					31003	专用设备购置
					31005	基础设施建设
					31006	大型修缮
					31007	信息网络及软件购置更新
					31008	物资储备
					31009	土地补偿
					31010	安置补助
					31011	地上附着物和青苗补偿
					31012	拆迁补偿
					31013	公务用车购置
					31019	其他交通工具购置
					31020	产权参股
					31099	其他资本性支出
					304	对企事业单位的补贴
					30401	企业政策性补贴
					30402	事业单位补贴
					30403	财政贴息
					30499	其他对企事业单位的补贴
					307	债务利息支出
					30701	国内债务付息
					30707	国外债务付息
					399	其他支出
					39906	赠与
人员经费合计			1,275.65		公用经费合计			53.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开07表
部门：广东省代建项目管理局														单位：万元
2016年度预算数								2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费		合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车            购置费		公务用车            运行费								小计		公务用车            购置费	公务用车            运行费
1	2	3	4		5	6		7			8		9		10	11	12
32.50	5.50	21.00	0.00		21.00	6.00		10.83			0.00		10.73		0.00	10.73	0.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。                2.本部门没有政府性基金收入支出，本表为空表。

 

第三部分  省代建局2016年部门决算

情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

省代建局2016年度总收入1,886.25万元，其中本年收入1,485.09万元，年初结转结余383.27万元，当年用事业基金弥补收支差额17.89万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1,868.18万元，其中本年收入1,484.91万元，年初结转结余383.27万元，比上年决算数增加251.63万元，增长15.57%，主要原因：一是上年末结转结余经费383.27万元，二是年度工资标准改革，人员工资增加，同时以工资收入为基数的相关补贴也增加了人员经费。

2. 其他收入0.18万元，为单位银行账户存款利息收入，比上年决算数减少0.72万元，下降80%，主要原因是我局按照规定对实有资金账户中属于2013年及以前年度结转结余的财政预算资金进行了清理并上缴国库，单位资金账户中银行存款减少。

3.2016年度我局无上级补助收入，无事业收入和经营收入，与上年度相同。

（二）年度支出总体情况

省代建局2016年度总支出1,807.95万元，其中本年支出1,807.95万元，均为一般公共服务（类）支出，主要用于：基本支出1,342.80万元，占总支出的74.27%，比上年决算数增加335.94万元，增长33.37%，主要原因是年度工资标准改革，人员工资和补贴的增加；项目支出465.15万元，占总支出的25.73%，比上年决算数增加185.10万元，增长66.1%，主要原因是上年末结余项目经费转入2016年使用。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

1.省代建局2016年度财政拨款收入合计1,868.18万元，其中本年收入1,484.91万元，年初结转结余383.27万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加701.30万元，增长60.1%，主要原因是：一是上年末结转结余经费383.27万元，二是年度工资标准改革，人员工资增加，同时以工资收入为基数的相关补贴也增加了人员经费。

2.2016年度我局无政府性基金预算财政拨款收入，决算公开08表为空表，与上年度相同。

（二）年度财政拨款支出说明

1.省代建局2016年度财政拨款支出合计1,790.06万元，均为一般公共服务（类）支出，比年初预算数增加623.18万元，增长53.41%，主要原因是：一是上年末结转结余经费383.27万元，二是年度工资标准改革，人员工资增加，同时以工资收入为基数的相关补贴也增加了人员经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他发展与改革事务支出1,790.06万元，其中：基本支出1,329.37万元，占总支出的74.26%，主要用于人员工资福利补助和日常公用经费支出；项目支出460.69万元，占总支出的25.74%，主要用于代建项目业务经费和办公物业管理费用支出。

2.2016年度我局无政府性基金预算财政拨款支出，决算公开08表为空表，与上年度相同。

三、 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省代建局2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算为10.83万元，完成预算32.50万元的33.32%。其中：因公出国（境）支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元，完成预算21万元的51.1%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算6万元的1.67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，省代建局2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算数比上年减少11.66万元，下降51.85%。其中：因公出国（境）支出决算为零，与上年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元，减少11.76万元，下降52.29%；公务接待费支出决算为0.10万元，增长0.10万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我局在保证正常工作的前提下，按照中央八项规定和厉行节约的要求，压减了车辆维修和公务接待活动等支出；公务接待费增加的主要原因是我局在保证正常工作的前提下，按照中央八项规定和厉行节约的要求尽量压减公务接待活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

省代建局2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行维护费支出10.73万元，占99.08%；公务接待费支出0.1万元，占0.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零，因公出国（境）团组数及人数均为零，与上年度相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.73万元，其中：公务用车购置费支出为零，与上年度相同；公务用车运行及维护费支出10.73万元，2016年我局本级（无下属单位）1个单位公务车保有量为3辆，主要用于机要通信应急工作。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于上级单位检查和外省市相关部门到我局调研交流工作等方面的接待。2016年，我局本级（无下属单位）1个单位共发生国内接待1次，接待人数共10人，主要是接待中山市代建项目管理办公室一行10人来我局调研交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年，本部门机关运行经费支出53.72万元，比上年增加28.62万元，增长114.02%，主要原因是公车改革后增加了按规定发放的公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

 2016 年本部门政府采购支出总额90.92 万元，其中：政府采购货物支出28.02 万元、政府采购服务支出62.90万元。授予中型企业合同金额80.92万元，占政府采购支出总额的89%；授予大型企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，全部是一般公务用车（用于机要通信、应急工作）；没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效信息公开情况

我局均为一般公共预算运转性支出，根据财政预算管理的要求, 2016年度没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映政府提供一般公共服务的其他发展与改革事务支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十三、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于发行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房空调费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．20180409032439333.doc